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采购业务流程-顺序采购

2008-03-07 23:22:06 作者:千岩 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

1.1,采购业务流程1.1.1 采购业务流程基础信息单据类型:采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)B) 初始设置:设置供应商 ...
1.1,采购业务流程
1.1.1 采购业务流程基础信息
单据类型:
采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)
B) 初始设置:
设置供应商分类及档案;启用月份前未执行完的采购订单
1.1.2 标准采购流程
A )操作描述:
a,该业务是系统的标准流程;
b,采购系统中录入《采购请购单》,并审核,可以根据此单生成《采购订单》;
c, 采购系统中录入《采购订单》,并审核,审核后,即可查询订单执行情况;
d,采购系统中录入《采购到货单》,自动保存.
e, 采购货品验收入库时,库存系统中根据《采购到货单》执行生单功能产生《采购入库单》;
f,采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
g,应付系统审核《采购发票》,生成财务凭证,传入总账系统;
h,应付系统录入《付款单》,并审核,执行付款,同时核销应付款项,并生成凭证出入总账系统.
i,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),流程图:
手工录入 审核
采购请购单 审核


参照生成 生单

参照生成 生成
发票传递
1.1.3 万讯仪表采购业务流程
A ),操作描述:
a, 在采购管理系统中,采购部门录入《采购订单》(因采购入库单系拷贝采购订单生成,所以此订单应是拆分成明细下的,与实际发给供应商的采购订单有可能不一致),并由相关人员进行审核《采购订单》.
c, 采购部门根据供应商的到货信息在采购系统中参照《采购订单》生成《采购到货单》.
d, 仓库部门根据实物入库在库存管理模块中参照《采购到货单》生成《采购入库单》,并与实物核对.
e, 同时,财务部门在采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
f, 财务部门在应付款系统审核《采购发票》,同时形成凭证,传入总账系统.
g,财务部门在应付款系统中录入《付款单》,总部财务审核《付款单》,执行付款,同时核销应付款项.财务部门将《付款单》生成凭证传入总账系统.
h,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),操作流程:
采购订单
采购到货单
采购入库单(库存系统)
采购结算
应付系统
采购发票
仓库
采购部
财务部
销售部
采购订单
采购管理
审核
采购到货单
采购入库单
库存管理
参照生成
核对
参照生成
采购发票
采购管理
采购结算
审核
审核
应付款管理
采购发票
付款单
记账
制单
存货核算
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