1.1,采购业务流程1.1.1 采购业务流程基础信息单据类型:采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)B) 初始设置:设置供应商 ...
1.1,采购业务流程
1.1.1 采购业务流程基础信息
单据类型:
采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)
B) 初始设置:
设置供应商分类及档案;启用月份前未执行完的采购订单
1.1.2 标准采购流程
A )操作描述:
a,该业务是系统的标准流程;
b,采购系统中录入《采购请购单》,并审核,可以根据此单生成《采购订单》;
c, 采购系统中录入《采购订单》,并审核,审核后,即可查询订单执行情况;
d,采购系统中录入《采购到货单》,自动保存.
e, 采购货品验收入库时,库存系统中根据《采购到货单》执行生单功能产生《采购入库单》;
f,采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
g,应付系统审核《采购发票》,生成财务凭证,传入总账系统;
h,应付系统录入《付款单》,并审核,执行付款,同时核销应付款项,并生成凭证出入总账系统.
i,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),流程图:
手工录入 审核
采购请购单 审核
参照生成 生单
参照生成 生成
发票传递
1.1.3 万讯仪表采购业务流程
A ),操作描述:
a, 在采购管理系统中,采购部门录入《采购订单》(因采购入库单系拷贝采购订单生成,所以此订单应是拆分成明细下的,与实际发给供应商的采购订单有可能不一致),并由相关人员进行审核《采购订单》.
c, 采购部门根据供应商的到货信息在采购系统中参照《采购订单》生成《采购到货单》.
d, 仓库部门根据实物入库在库存管理模块中参照《采购到货单》生成《采购入库单》,并与实物核对.
e, 同时,财务部门在采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
f, 财务部门在应付款系统审核《采购发票》,同时形成凭证,传入总账系统.
g,财务部门在应付款系统中录入《付款单》,总部财务审核《付款单》,执行付款,同时核销应付款项.财务部门将《付款单》生成凭证传入总账系统.
h,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),操作流程:
采购订单
采购到货单
采购入库单(库存系统)
采购结算
应付系统
采购发票
仓库
采购部
财务部
销售部
采购订单
采购管理
审核
采购到货单
采购入库单
库存管理
参照生成
核对
参照生成
采购发票
采购管理
采购结算
审核
审核
应付款管理
采购发票
付款单
记账
制单
存货核算
1.1.1 采购业务流程基础信息
单据类型:
采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)
B) 初始设置:
设置供应商分类及档案;启用月份前未执行完的采购订单
1.1.2 标准采购流程
A )操作描述:
a,该业务是系统的标准流程;
b,采购系统中录入《采购请购单》,并审核,可以根据此单生成《采购订单》;
c, 采购系统中录入《采购订单》,并审核,审核后,即可查询订单执行情况;
d,采购系统中录入《采购到货单》,自动保存.
e, 采购货品验收入库时,库存系统中根据《采购到货单》执行生单功能产生《采购入库单》;
f,采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
g,应付系统审核《采购发票》,生成财务凭证,传入总账系统;
h,应付系统录入《付款单》,并审核,执行付款,同时核销应付款项,并生成凭证出入总账系统.
i,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),流程图:
手工录入 审核
采购请购单 审核
参照生成 生单
参照生成 生成
发票传递
1.1.3 万讯仪表采购业务流程
A ),操作描述:
a, 在采购管理系统中,采购部门录入《采购订单》(因采购入库单系拷贝采购订单生成,所以此订单应是拆分成明细下的,与实际发给供应商的采购订单有可能不一致),并由相关人员进行审核《采购订单》.
c, 采购部门根据供应商的到货信息在采购系统中参照《采购订单》生成《采购到货单》.
d, 仓库部门根据实物入库在库存管理模块中参照《采购到货单》生成《采购入库单》,并与实物核对.
e, 同时,财务部门在采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.
f, 财务部门在应付款系统审核《采购发票》,同时形成凭证,传入总账系统.
g,财务部门在应付款系统中录入《付款单》,总部财务审核《付款单》,执行付款,同时核销应付款项.财务部门将《付款单》生成凭证传入总账系统.
h,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.
B),操作流程:
采购订单
采购到货单
采购入库单(库存系统)
采购结算
应付系统
采购发票
仓库
采购部
财务部
销售部
采购订单
采购管理
审核
采购到货单
采购入库单
库存管理
参照生成
核对
参照生成
采购发票
采购管理
采购结算
审核
审核
应付款管理
采购发票
付款单
记账
制单
存货核算
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